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中金成长精选混合A(010951)

2021-09-24     0.9715-0.3385%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本2,000.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款447.49
  应收股利0.31
  利息合计41.37
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.24
  清算备付金120.38
  应收股票清算款0.25
  新股申购款8.31
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值10,981.45
负债
  应付基金管理费13.36
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.23
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金5.87
  其他应付款项6.56
  应付利息0.00
  应付赎回款1.30
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额29.63
  基金单位总额10,740.71
  未分配净收益211.12
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值10,951.83
  负债及持有人权益合计10,981.45