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中金成长精选C(010952)

2025-05-08     0.5041-0.2967%
资产负债表
  日期:
单位:万元2025-05-082024-12-312024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00388.76288.44275.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.193.941.58
  清算备付金0.0013.6219.2114.89
  应收股票清算款0.000.0028.04185.59
  新股申购款0.002.855.433.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.005,025.795,310.045,854.95
负债
  应付基金管理费0.004.775.125.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.800.850.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0099.2526.95142.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0015.3519.5822.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0015.412.9619.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00136.5656.52192.69
  基金单位总额0.009,970.0811,169.769,891.40
  未分配净收益0.00-5,080.85-5,916.24-4,229.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.004,889.235,253.525,662.27
  负债及持有人权益合计0.005,025.795,310.045,854.95