中金成长精选混合C(010952)
2022-08-08
0.9024
1.6674%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,190.22 | 447.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.31 |
| 利息合计 | 0.12 | 41.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.50 | 2.24 |
| 清算备付金 | 22.15 | 120.38 |
| 应收股票清算款 | 212.48 | 0.25 |
| 新股申购款 | 0.00 | 8.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,908.62 | 10,981.45 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 10.07 | 13.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.68 | 2.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 154.16 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 13.36 | 5.87 |
| 其他应付款项 | 18.50 | 6.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 1.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 197.90 | 29.63 |
| 基金单位总额 | 8,025.27 | 10,740.71 |
| 未分配净收益 | -314.55 | 211.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,710.72 | 10,951.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,908.62 | 10,981.45 |
