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中金成长精选混合C(010952)

2023-12-04     0.58660.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款506.41381.69389.491,190.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.241.581.702.50
  清算备付金17.194.735.4722.15
  应收股票清算款20.100.0022.57212.48
  新股申购款57.105.3126.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,111.325,589.237,173.387,908.62
负债
  应付基金管理费11.157.098.1210.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.861.181.351.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款62.212.790.01154.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0013.36
  其他应付款项19.2517.4410.5718.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.013.0926.520.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额110.7531.8446.77197.90
  基金单位总额10,498.728,054.748,187.338,025.27
  未分配净收益-1,498.15-2,497.35-1,060.72-314.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,000.565,557.397,126.617,710.72
  负债及持有人权益合计9,111.325,589.237,173.387,908.62