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天弘中证智能汽车指数C(010956)

2022-05-18     0.77550.3883%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,912.723,322.86
  应收股利0.000.00
  利息合计4.631.57
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金29.3456.68
  清算备付金14.3531.56
  应收股票清算款0.00359.86
  新股申购款370.64625.44
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值50,824.7164,197.59
负债
  应付基金管理费18.7825.28
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.765.06
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款189.920.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金12.0422.15
  其他应付款项8.356.66
  应付利息0.000.00
  应付赎回款672.911,489.22
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.310.00
  预提费用0.000.00
  负债总额912.031,556.83
  基金单位总额44,577.5662,767.06
  未分配净收益5,335.11-126.29
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值49,912.6862,640.76
  负债及持有人权益合计50,824.7164,197.59