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信澳周期动力混合A(010963)

2024-02-23     1.11930.1521%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,409.4925,793.3142,071.8929,549.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金265.69250.86191.3056.05
  清算备付金2,356.722,850.521,720.421,367.84
  应收股票清算款2,016.230.000.0012,005.92
  新股申购款68.83113.3513,093.152,078.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值243,860.85302,965.00503,925.01321,736.97
负债
  应付基金管理费306.97453.51489.91376.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.1675.5881.6562.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,163.270.0014,485.390.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00418.09
  其他应付款项819.361,453.90988.6425.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,688.956,107.6614,808.065,155.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,054.528,128.7530,871.116,037.64
  基金单位总额160,625.48212,310.41266,865.45182,696.72
  未分配净收益76,180.8582,525.84206,188.46133,002.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值236,806.33294,836.25473,053.91315,699.33
  负债及持有人权益合计243,860.85302,965.00503,925.01321,736.97