0.0999% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.95 | 9,677.70 | 0.00 | 1,300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,072.51 | 5,749.90 | 3,618.91 | 5,072.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 105.64 | 124.89 | 96.39 | 114.62 |
| 清算备付金 | 10,657.41 | 8,286.88 | 7,314.56 | 10,973.27 |
| 应收股票清算款 | 8,962.52 | 2,274.19 | 0.00 | 4,333.92 |
| 新股申购款 | 5,566.26 | 177.24 | 2,126.48 | 9,549.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 830,864.87 | 988,250.42 | 716,242.57 | 809,926.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 623.18 | 729.80 | 560.60 | 542.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 124.64 | 145.96 | 112.12 | 108.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 100,490.32 | 81,797.38 | 68,479.88 | 99,159.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 6,329.53 | 151.73 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 92.19 | 480.07 | 176.95 | 242.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,305.93 | 189.06 | 1,927.67 | 7,785.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.56 | 7.30 | 5.55 | 4.29 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 104,701.02 | 89,746.26 | 71,471.28 | 107,892.78 |
| 基金单位总额 | 633,489.05 | 729,938.36 | 545,133.82 | 504,197.67 |
| 未分配净收益 | 92,674.80 | 168,565.81 | 99,637.47 | 197,835.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 726,163.84 | 898,504.17 | 644,771.29 | 702,033.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 830,864.87 | 988,250.42 | 716,242.57 | 809,926.10 |