2.1296% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,930.00 | 7,159.49 | 6,200.00 | 15,739.85 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,124.85 | 6,481.38 | 3,738.79 | 23,712.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 230.84 | 386.57 | 148.53 | 120.28 |
| 清算备付金 | 8,616.64 | 9,829.45 | 6,504.24 | 7,716.61 |
| 应收股票清算款 | 385.82 | 3,235.46 | 4,301.74 | 0.00 |
| 新股申购款 | 389.80 | 3,792.68 | 35.20 | 322.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 784,243.49 | 918,749.35 | 696,711.08 | 676,822.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 588.47 | 685.83 | 518.55 | 491.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 117.69 | 137.17 | 103.71 | 98.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 64,000.00 | 71,349.37 | 54,900.40 | 60,101.62 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 87.76 | 5,052.37 | 5,424.20 | 11,366.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 183.82 | 205.48 | 191.75 | 230.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 907.86 | 1,702.32 | 505.93 | 10,842.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.25 | 11.86 | 9.74 | 8.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 65,919.27 | 79,169.81 | 61,676.96 | 83,173.08 |
| 基金单位总额 | 413,761.67 | 533,949.59 | 481,870.23 | 497,395.32 |
| 未分配净收益 | 304,562.55 | 305,629.94 | 153,163.90 | 96,253.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 718,324.22 | 839,579.54 | 635,034.12 | 593,649.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 784,243.49 | 918,749.35 | 696,711.08 | 676,822.11 |