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博道嘉丰混合A(010967)

2023-01-20     0.82791.4832%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本11,500.012,500.006,000.01
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,813.691,793.638,763.56
  应收股利10.150.009.46
  利息合计0.00143.58377.96
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.640.0029.07
  新股申购款100.250.00115.18
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值200,826.63245,701.49388,116.08
负债
  应付基金管理费230.96319.08471.52
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费38.4953.1878.59
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,499.950.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项22.7621.6029.22
  应付利息0.002.500.00
  应付赎回款444.000.006,456.74
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.010.020.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额759.042,928.247,079.50
  基金单位总额230,270.45243,657.24356,898.05
  未分配净收益-30,202.86-883.9824,138.53
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值200,067.59242,773.26381,036.58
  负债及持有人权益合计200,826.63245,701.49388,116.08