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博道嘉丰混合C(010968)

2024-05-17     0.66230.5008%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,498.8611,500.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,159.343,310.631,019.171,813.69
  应收股利0.003.910.0010.15
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款1,019.520.000.000.64
  新股申购款3.2110.4617.85100.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值110,933.60137,561.34165,150.56200,826.63
负债
  应付基金管理费109.42165.93213.70230.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.2427.6635.6238.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,901.16500.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.012,283.3623.0622.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款175.12265.20502.74444.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.020.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,238.613,259.75796.49759.04
  基金单位总额166,914.81185,207.36214,673.99230,270.45
  未分配净收益-58,219.82-50,905.78-50,319.92-30,202.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值108,694.99134,301.59164,354.07200,067.59
  负债及持有人权益合计110,933.60137,561.34165,150.56200,826.63