0.4140% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,400.00 | 1,260.00 | 799.93 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,704.47 | 1,614.73 | 2,150.40 | 2,248.39 |
| 应收股利 | 8.20 | 15.01 | 53.28 | 32.12 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 30.31 | 32.55 | 33.15 | 16.44 |
| 清算备付金 | 450.42 | 808.11 | 1,936.01 | 848.46 |
| 应收股票清算款 | 1,125.04 | 2,101.47 | 2,054.35 | 1,552.74 |
| 新股申购款 | 5.73 | 3.68 | 5.73 | 1.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 61,321.29 | 102,646.06 | 157,569.21 | 158,538.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 34.30 | 51.61 | 83.87 | 100.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.15 | 13.76 | 22.37 | 26.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,704.77 | 21,210.41 | 23,822.22 | -0.36 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 797.19 | 2,376.14 | 1,297.80 | 1,888.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 111.79 | 102.78 | 79.19 | 61.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 180.86 | 827.57 | 535.91 | 222.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.84 | 1.19 | 2.36 | 1.83 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,843.55 | 24,590.85 | 25,856.73 | 2,318.19 |
| 基金单位总额 | 45,731.83 | 66,109.42 | 116,132.85 | 143,878.85 |
| 未分配净收益 | 9,745.90 | 11,945.80 | 15,579.63 | 12,341.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 55,477.74 | 78,055.21 | 131,712.48 | 156,220.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 61,321.29 | 102,646.06 | 157,569.21 | 158,538.29 |