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兴全汇虹一年持有混合C(010982)

2023-02-07     1.05400.1901%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款11,405.889,014.074,342.21
  应收股利634.160.0041.67
  利息合计0.003,473.221,153.17
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金69.2929.3612.30
  清算备付金1,305.25354.02253.07
  应收股票清算款811.48618.28508.81
  新股申购款114.961,810.9979.23
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值399,586.03393,167.28129,116.74
负债
  应付基金管理费242.69225.3577.96
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费64.7260.0920.79
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款4,726.24357.49113.35
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0080.6251.83
  其他应付款项146.4515.005.28
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款349.020.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金16.927.794.55
  预提费用0.000.000.00
  负债总额5,587.47768.62277.90
  基金单位总额354,911.32339,806.86122,070.77
  未分配净收益39,087.2452,591.806,768.06
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值393,998.55392,398.67128,838.84
  负债及持有人权益合计399,586.03393,167.28129,116.74