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兴全汇虹一年持有混合C(010982)

2024-03-28     1.01810.5730%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款913.124,671.2411,405.889,014.07
  应收股利385.880.00634.160.00
  利息合计0.000.000.003,473.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.9543.3669.2929.36
  清算备付金547.271,500.331,305.25354.02
  应收股票清算款400.006,797.18811.48618.28
  新股申购款8.835.02114.961,810.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值262,189.59347,971.70399,586.03393,167.28
负债
  应付基金管理费157.13211.48242.69225.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.9056.3964.7260.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,303.3023,889.830.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款47.162,117.664,726.24357.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0080.62
  其他应付款项149.4386.99146.4515.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款520.86780.34349.020.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.408.3816.927.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,250.5927,188.985,587.47768.62
  基金单位总额244,020.05311,510.32354,911.32339,806.86
  未分配净收益3,918.959,272.3939,087.2452,591.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值247,939.00320,782.71393,998.55392,398.67
  负债及持有人权益合计262,189.59347,971.70399,586.03393,167.28