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兴全汇虹一年持有混合C(010982)

2022-01-25     1.1205-0.8144%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款4,342.21
  应收股利41.67
  利息合计1,153.17
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金12.30
  清算备付金253.07
  应收股票清算款508.81
  新股申购款79.23
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值129,116.74
负债
  应付基金管理费77.96
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费20.79
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款113.35
  应付配股款0.00
  应付佣金51.83
  其他应付款项5.28
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金4.55
  预提费用0.00
  负债总额277.90
  基金单位总额122,070.77
  未分配净收益6,768.06
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值128,838.84
  负债及持有人权益合计129,116.74