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兴全汇虹一年持有混合C(010982)

2024-06-14     1.06320.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,430.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,527.51913.124,671.2411,405.88
  应收股利17.48385.880.00634.16
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.5734.9543.3669.29
  清算备付金981.85547.271,500.331,305.25
  应收股票清算款4,151.89400.006,797.18811.48
  新股申购款1.508.835.02114.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值224,493.70262,189.59347,971.70399,586.03
负债
  应付基金管理费127.88157.13211.48242.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.1041.9056.3964.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,719.2513,303.3023,889.830.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,872.7647.162,117.664,726.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项61.66149.4386.99146.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款555.67520.86780.34349.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.954.408.3816.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,395.3914,250.5927,188.985,587.47
  基金单位总额200,876.76244,020.05311,510.32354,911.32
  未分配净收益-778.453,918.959,272.3939,087.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值200,098.31247,939.00320,782.71393,998.55
  负债及持有人权益合计224,493.70262,189.59347,971.70399,586.03