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银华信用季季红债券C(010986)

2022-05-25     1.02230.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款147.924,324.311,584.05
  应收股利0.000.000.00
  利息合计6,272.985,595.626,197.53
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.813.231.01
  清算备付金2,153.09680.775,066.86
  应收股票清算款951.393,596.460.00
  新股申购款128.441,004.912,114.90
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值545,253.44432,490.99422,712.85
负债
  应付基金管理费135.61110.65109.40
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费75.3461.4760.78
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款115,373.2358,667.9160,070.32
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00789.18
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金7.272.303.10
  其他应付款项21.0010.9322.01
  应付利息0.367.692.67
  应付赎回款2,202.648,840.491,627.57
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金31.0622.5140.16
  预提费用0.000.000.00
  负债总额117,848.4567,726.1762,725.19
  基金单位总额404,671.25346,402.07342,882.06
  未分配净收益22,733.7418,362.7517,105.59
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值427,404.99364,764.82359,987.65
  负债及持有人权益合计545,253.44432,490.99422,712.85