0.0099% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 925.00 | 147.92 | 4,324.31 | 1,584.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 6,272.98 | 5,595.62 | 6,197.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.95 | 3.81 | 3.23 | 1.01 |
| 清算备付金 | 4,909.99 | 2,153.09 | 680.77 | 5,066.86 |
| 应收股票清算款 | 2,103.38 | 951.39 | 3,596.46 | 0.00 |
| 新股申购款 | 924.88 | 128.44 | 1,004.91 | 2,114.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 432,387.51 | 545,253.44 | 432,490.99 | 422,712.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 108.32 | 135.61 | 110.65 | 109.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 60.18 | 75.34 | 61.47 | 60.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 82,357.03 | 115,373.23 | 58,667.91 | 60,070.32 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 7.27 | 2.30 | 3.10 |
| 其他应付款项 | 16.48 | 21.00 | 10.93 | 22.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.36 | 7.69 | 2.67 |
| 应付赎回款 | 4,460.88 | 2,202.64 | 8,840.49 | 1,627.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 26.99 | 31.06 | 22.51 | 40.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 87,031.69 | 117,848.45 | 67,726.17 | 62,725.19 |
| 基金单位总额 | 327,029.02 | 404,671.25 | 346,402.07 | 342,882.06 |
| 未分配净收益 | 18,326.80 | 22,733.74 | 18,362.75 | 17,105.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 345,355.82 | 427,404.99 | 364,764.82 | 359,987.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 432,387.51 | 545,253.44 | 432,490.99 | 422,712.85 |