东财中证500指数C(010993)
2022-07-01
1.0603
-0.2071%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,547.85 | 2,217.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.29 | 0.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.40 | 41.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,904.88 | 35,014.25 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 12.26 | 14.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.23 | 1.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.90 | 9.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 82.58 | 542.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.05 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 113.86 | 571.62 |
| 基金单位总额 | 24,253.74 | 32,134.93 |
| 未分配净收益 | 4,537.29 | 2,307.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,791.03 | 34,442.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,904.88 | 35,014.25 |
