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国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)

2024-09-30     1.0891-0.3842%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,005.73
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款131.86158.43174.611,742.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.030.740.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值275,746.61259,436.77277,092.25217,558.23
负债
  应付基金管理费51.2352.5151.8155.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.0817.5017.2718.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款66,816.4955,608.9066,556.050.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.6726.6415.3513.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.360.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额66,905.8255,705.5566,640.4886.97
  基金单位总额191,433.80191,396.53191,394.04201,546.78
  未分配净收益17,406.9812,334.6919,057.7415,924.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值208,840.78203,731.22210,451.77217,471.26
  负债及持有人权益合计275,746.61259,436.77277,092.25217,558.23