行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)

2024-03-28     0.53881.6988%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35,975.5030,449.9438,868.4674,087.47
  应收股利0.000.0050.220.00
  利息合计0.000.000.007.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金58.07215.57170.5863.94
  清算备付金208.743,909.211,973.18419.72
  应收股票清算款0.003,348.509,796.530.00
  新股申购款19.947.9232.630.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值278,095.98287,125.04353,130.00439,772.63
负债
  应付基金管理费352.24357.15409.99560.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费58.7159.5268.3393.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.866,258.099,485.945,761.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0024.03
  其他应付款项204.3135.11226.1716.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款100.8748.53229.260.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额740.596,772.3810,435.646,477.05
  基金单位总额425,497.14448,026.55479,656.30521,153.59
  未分配净收益-148,141.75-167,673.88-136,961.95-87,858.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值277,355.39280,352.67342,694.36433,295.57
  负债及持有人权益合计278,095.98287,125.04353,130.00439,772.63