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汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)

2024-05-27     0.55711.4385%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36,419.8235,975.5030,449.9438,868.46
  应收股利0.000.000.0050.22
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金53.1158.07215.57170.58
  清算备付金1,248.87208.743,909.211,973.18
  应收股票清算款1,528.980.003,348.509,796.53
  新股申购款4.3019.947.9232.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值215,571.89278,095.98287,125.04353,130.00
负债
  应付基金管理费222.59352.24357.15409.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.1058.7159.5268.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0010.866,258.099,485.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.80204.3135.11226.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款90.49100.8748.53229.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额389.59740.596,772.3810,435.64
  基金单位总额402,630.06425,497.14448,026.55479,656.30
  未分配净收益-187,447.76-148,141.75-167,673.88-136,961.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值215,182.30277,355.39280,352.67342,694.36
  负债及持有人权益合计215,571.89278,095.98287,125.04353,130.00