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汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)

2021-12-07     0.82720.7797%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款207,526.21
  应收股利11.95
  利息合计126.78
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金175.39
  清算备付金8,446.09
  应收股票清算款0.00
  新股申购款158.71
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值628,783.62
负债
  应付基金管理费755.47
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费125.91
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款8,401.98
  应付配股款0.00
  应付佣金309.73
  其他应付款项7.37
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额9,629.49
  基金单位总额665,055.27
  未分配净收益-45,901.14
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值619,154.13
  负债及持有人权益合计628,783.62