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汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)

2022-12-07     0.6199-1.4624%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款38,868.4674,087.47207,526.21
  应收股利50.220.0011.95
  利息合计0.007.11126.78
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金170.5863.94175.39
  清算备付金1,973.18419.728,446.09
  应收股票清算款9,796.530.000.00
  新股申购款32.630.00158.71
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值353,130.00439,772.63628,783.62
负债
  应付基金管理费409.99560.56755.47
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费68.3393.43125.91
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款9,485.945,761.188,401.98
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0024.03309.73
  其他应付款项226.1716.007.37
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款229.260.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额10,435.646,477.059,629.49
  基金单位总额479,656.30521,153.59665,055.27
  未分配净收益-136,961.95-87,858.01-45,901.14
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值342,694.36433,295.57619,154.13
  负债及持有人权益合计353,130.00439,772.63628,783.62