资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 100.00 | 0.00 | 1,099.68 | 500.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 627.60 | 1,475.43 | 259.20 | 608.29 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 20.65 | 34.06 | 35.06 | 22.08 |
清算备付金 | 17.29 | 53.49 | 139.53 | 62.67 |
应收股票清算款 | 0.00 | 45.33 | 271.37 | 0.00 |
新股申购款 | 23.09 | 3.53 | 1.34 | 58.28 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,361.03 | 10,162.13 | 10,927.55 | 9,945.45 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.11 | 4.93 | 5.49 | 4.62 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.52 | 0.82 | 0.92 | 0.77 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 436.54 | 154.56 | 301.59 | 276.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.44 | 34.83 | 33.20 | 36.64 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 21.77 | 6.48 | 2.41 | 169.31 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 477.62 | 201.94 | 344.02 | 487.85 |
基金单位总额 | 5,547.27 | 8,444.56 | 9,058.28 | 7,362.99 |
未分配净收益 | 336.14 | 1,515.63 | 1,525.26 | 2,094.62 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,883.41 | 9,960.19 | 10,583.54 | 9,457.60 |
负债及持有人权益合计 | 6,361.03 | 10,162.13 | 10,927.55 | 9,945.45 |