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国寿安保稳弘混合A(011027)

2024-07-19     1.0958-0.0182%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.000.001,099.68500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款627.601,475.43259.20608.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.6534.0635.0622.08
  清算备付金17.2953.49139.5362.67
  应收股票清算款0.0045.33271.370.00
  新股申购款23.093.531.3458.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,361.0310,162.1310,927.559,945.45
负债
  应付基金管理费3.114.935.494.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.520.820.920.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款436.54154.56301.59276.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.4434.8333.2036.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.776.482.41169.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额477.62201.94344.02487.85
  基金单位总额5,547.278,444.569,058.287,362.99
  未分配净收益336.141,515.631,525.262,094.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,883.419,960.1910,583.549,457.60
  负债及持有人权益合计6,361.0310,162.1310,927.559,945.45