行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保稳弘混合A(011027)

2022-11-29     1.19900.1838%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本500.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款608.291,387.04768.53
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.0087.1926.56
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金22.0812.194.19
  清算备付金62.67122.7991.16
  应收股票清算款0.00146.242,749.60
  新股申购款58.28145.460.01
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值9,945.4515,275.717,053.58
负债
  应付基金管理费4.626.405.65
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.771.070.94
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款276.001,105.660.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.008.054.62
  其他应付款项36.649.015.85
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款169.31121.032,843.81
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.020.010.29
  预提费用0.000.000.00
  负债总额487.851,251.932,861.37
  基金单位总额7,362.9910,914.554,113.17
  未分配净收益2,094.623,109.2279.04
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值9,457.6014,023.774,192.21
  负债及持有人权益合计9,945.4515,275.717,053.58