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国寿安保稳弘混合C(011028)

2021-10-25     1.23040.7039%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款768.53
  应收股利0.00
  利息合计26.56
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金4.19
  清算备付金91.16
  应收股票清算款2,749.60
  新股申购款0.01
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值7,053.58
负债
  应付基金管理费5.65
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.94
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金4.62
  其他应付款项5.85
  应付利息0.00
  应付赎回款2,843.81
  应付赎回费0.00
  未交税金0.29
  预提费用0.00
  负债总额2,861.37
  基金单位总额4,113.17
  未分配净收益79.04
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值4,192.21
  负债及持有人权益合计7,053.58