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东方红睿泽三年定开混合C(011032)

2024-03-04     0.9097-0.3614%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款63,458.9332,826.4145,188.4766,406.52
  应收股利288.080.002,517.940.00
  利息合计0.000.000.0016.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.7156.14114.4292.42
  清算备付金75,114.565,254.4640,259.1720,847.97
  应收股票清算款18,669.880.00851.3823.41
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值950,337.041,072,219.261,212,331.561,328,250.57
负债
  应付基金管理费1,182.391,365.111,389.921,704.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费197.06227.52231.65284.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.074,735.840.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00311.26
  其他应付款项875.14153.28191.4726.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,255.611,747.156,550.082,328.61
  基金单位总额894,510.01894,510.01894,510.01894,510.01
  未分配净收益53,571.42175,962.10311,271.47431,411.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值948,081.431,070,472.111,205,781.481,325,921.96
  负债及持有人权益合计950,337.041,072,219.261,212,331.561,328,250.57