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国泰价值先锋股票C(011043)

2022-09-30     0.8663-2.2786%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款4,978.722,856.6111,723.27
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.0065.183.59
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.2745.5856.00
  清算备付金23.42163.44322.06
  应收股票清算款0.000.009,021.77
  新股申购款26.0614.97259.40
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值63,464.6474,901.83171,509.67
负债
  应付基金管理费74.4197.57241.03
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费12.4016.2640.17
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款314.210.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0079.76113.79
  其他应付款项45.9920.0939.19
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款232.84356.0312,711.39
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额682.63573.2813,151.03
  基金单位总额62,824.0865,672.81144,829.83
  未分配净收益-42.078,655.7413,528.82
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值62,782.0174,328.55158,358.65
  负债及持有人权益合计63,464.6474,901.83171,509.67