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中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)

2022-01-14     0.9717-0.0514%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款4,770.74
  应收股利0.00
  利息合计7,750.56
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金109.92
  清算备付金5,898.31
  应收股票清算款25.70
  新股申购款3.16
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值888,170.84
负债
  应付基金管理费895.40
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费119.39
  应付收益0.00
  卖出回购债券款156,000.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款3,748.81
  应付配股款0.00
  应付佣金126.35
  其他应付款项10.50
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金14.86
  预提费用0.00
  负债总额160,955.75
  基金单位总额734,829.55
  未分配净收益-7,614.47
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值727,215.09
  负债及持有人权益合计888,170.84