-0.0109% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 4,000.44 | 1,500.12 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 390.42 | 654.40 | 730.15 | 1,983.69 |
| 应收股利 | 13.09 | 18.96 | 42.37 | 0.86 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.44 | 10.71 | 11.08 | 17.69 |
| 清算备付金 | 1,475.54 | 2,785.21 | 5,552.45 | 1,683.14 |
| 应收股票清算款 | 199.18 | 117.36 | 2.22 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.22 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 121,818.15 | 133,585.58 | 212,085.35 | 235,990.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 92.53 | 127.13 | 152.85 | 178.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.42 | 21.19 | 25.47 | 29.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 31,300.36 | 10,797.47 | 58,099.70 | 59,699.43 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 262.00 | 203.16 | 296.37 | 1,397.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.01 | 29.56 | 30.93 | 37.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 198.89 | 163.82 | 92.22 | 408.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.51 | 0.81 | 1.10 | 2.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 31,889.79 | 11,348.73 | 58,705.35 | 61,762.05 |
| 基金单位总额 | 99,131.85 | 132,670.02 | 166,586.93 | 190,077.47 |
| 未分配净收益 | -9,203.50 | -10,433.16 | -13,206.93 | -15,849.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 89,928.36 | 122,236.86 | 153,380.00 | 174,228.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 121,818.15 | 133,585.58 | 212,085.35 | 235,990.45 |