行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华弘裕一年持有期混合C(011053)

2022-01-25     1.0392-0.5074%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款10,747.41
  应收股利0.94
  利息合计707.81
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金4.64
  清算备付金141.80
  应收股票清算款2.23
  新股申购款0.08
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值77,270.60
负债
  应付基金管理费39.38
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费11.25
  应付收益0.00
  卖出回购债券款8,620.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款21.14
  应付配股款0.00
  应付佣金12.01
  其他应付款项3.55
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金2.49
  预提费用0.00
  负债总额8,711.65
  基金单位总额68,170.73
  未分配净收益388.22
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值68,558.95
  负债及持有人权益合计77,270.60