0.0099% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-28 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 170.13 | 800.08 | 200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21.39 | 35.41 | 14.64 | 29.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.83 | 5.43 | 4.85 | 4.69 |
| 清算备付金 | 0.00 | 33.43 | 52.78 | 69.89 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 15.01 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23.22 | 6,946.20 | 10,272.11 | 11,296.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.01 | 3.59 | 4.49 | 5.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 1.20 | 1.50 | 1.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 50.01 | 1,100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 11.86 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.23 |
| 其他应付款项 | 7.24 | 28.80 | 24.94 | 14.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
| 应付赎回款 | 5.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.31 | 0.19 | 0.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12.31 | 33.91 | 93.04 | 1,130.52 |
| 基金单位总额 | 10.81 | 7,007.91 | 9,839.70 | 9,860.95 |
| 未分配净收益 | 0.11 | -95.63 | 339.37 | 305.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10.91 | 6,912.28 | 10,179.07 | 10,166.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 23.22 | 6,946.20 | 10,272.11 | 11,296.84 |