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申万菱信安鑫智选混合C(011055)

2023-06-28     1.01170.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-282022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00170.13800.08200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21.3935.4114.6429.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00133.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.835.434.854.69
  清算备付金0.0033.4352.7869.89
  应收股票清算款0.000.001.3715.01
  新股申购款0.000.000.000.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23.226,946.2010,272.1111,296.84
负债
  应付基金管理费0.013.594.495.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.201.501.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0050.011,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0011.860.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.008.23
  其他应付款项7.2428.8024.9414.50
  应付利息0.000.000.000.49
  应付赎回款5.050.020.050.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.310.190.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.3133.9193.041,130.52
  基金单位总额10.817,007.919,839.709,860.95
  未分配净收益0.11-95.63339.37305.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10.916,912.2810,179.0710,166.32
  负债及持有人权益合计23.226,946.2010,272.1111,296.84