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华宝资源优选混合C(011068) - 搜狐基金
华宝资源优选混合C(011068)
2024-12-11
3.32401.4033%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 34,919.88 | 18,781.03 | 22,083.95 | 30,366.02 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 34.92 | 29.11 | 18.04 | 38.62 |
清算备付金 | 309.79 | 172.68 | 281.94 | 185.34 |
应收股票清算款 | 0.59 | 1,953.65 | 114.03 | 0.00 |
新股申购款 | 175.31 | 72.05 | 89.97 | 99.84 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 185,867.86 | 144,694.74 | 167,448.87 | 201,569.50 |
负债 |
应付基金管理费 | 188.73 | 146.87 | 204.95 | 262.29 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 31.46 | 24.48 | 34.16 | 43.71 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 126.94 | 0.00 | 784.21 | 6.85 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 424.79 | 219.26 | 337.27 | 371.31 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5,470.79 | 693.18 | 84.13 | 2,528.70 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,260.49 | 1,094.56 | 1,459.83 | 3,241.46 |
基金单位总额 | 52,088.03 | 47,839.55 | 55,585.39 | 64,279.20 |
未分配净收益 | 127,519.33 | 95,760.64 | 110,403.65 | 134,048.84 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 179,607.37 | 143,600.18 | 165,989.04 | 198,328.04 |
负债及持有人权益合计 | 185,867.86 | 144,694.74 | 167,448.87 | 201,569.50 |