资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7,647.61 | 40,721.67 | 10,558.49 | 21,895.13 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.73 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 69.88 | 68.89 | 69.98 | 63.33 |
清算备付金 | 75.61 | 101.81 | 1,989.21 | 90.97 |
应收股票清算款 | 20,569.18 | 0.00 | 335.90 | 470.48 |
新股申购款 | 22.71 | 13.61 | 19.10 | 89.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 116,302.94 | 146,715.47 | 150,526.43 | 161,521.55 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 120.09 | 176.81 | 190.18 | 186.71 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 20.01 | 29.47 | 31.70 | 31.12 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,165.70 | 1,808.88 | 535.55 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 139.91 | 190.42 | 276.68 | 103.60 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 292.06 | 120.89 | 108.91 | 527.66 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 579.07 | 4,691.39 | 2,425.59 | 1,393.10 |
基金单位总额 | 181,885.22 | 191,953.45 | 204,136.46 | 204,000.73 |
未分配净收益 | -66,161.36 | -49,929.38 | -56,035.62 | -43,872.28 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 115,723.87 | 142,024.08 | 148,100.85 | 160,128.45 |
负债及持有人权益合计 | 116,302.94 | 146,715.47 | 150,526.43 | 161,521.55 |