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汇丰晋信创新先锋股票(011077)

2025-07-29     0.96100.7971%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,108.52413.65502.25
  应收股利0.0012.944.169.04
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.006.4712.494.48
  清算备付金0.005.5775.8637.56
  应收股票清算款0.000.00132.30161.65
  新股申购款0.000.210.665.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.006,032.337,006.846,710.43
负债
  应付基金管理费0.007.319.437.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.221.571.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0040.0452.8364.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0013.6426.5623.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.003.201.772.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0065.4192.16100.61
  基金单位总额0.009,020.619,874.508,910.15
  未分配净收益0.00-3,053.68-2,959.82-2,300.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.005,966.926,914.686,609.82
  负债及持有人权益合计0.006,032.337,006.846,710.43