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汇丰晋信创新先锋股票(011077)

2023-06-07     0.72491.1159%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.360.000.001,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款89.31124.9477.08497.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.005.2237.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.521.363.436.08
  清算备付金91.453.705.12254.58
  应收股票清算款1,530.38115.577.0814.53
  新股申购款1.581.161.4424.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,938.469,906.9012,045.8722,907.30
负债
  应付基金管理费10.1911.8815.9930.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.701.982.665.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.004.4110.90
  其他应付款项22.5716.6115.046.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,500.6036.7420.09414.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,535.0667.2158.19468.01
  基金单位总额8,589.6310,911.7411,148.9619,825.35
  未分配净收益-2,186.23-1,072.04838.722,613.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,403.409,839.7011,987.6822,439.29
  负债及持有人权益合计7,938.469,906.9012,045.8722,907.30