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银河聚利87个月定开债券(011083)

2024-05-17     1.08640.0829%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款846.09251.55411.532,523.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金4,757.316,465.522,582.144,248.73
  应收股票清算款0.000.000.002,903.76
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,362,028.271,341,031.721,360,739.591,334,995.04
负债
  应付基金管理费107.62105.76107.26101.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.8735.2535.7533.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款515,892.77481,547.97517,290.95508,616.55
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00110.820.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.6518.9926.2127.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额516,063.92481,818.78517,460.17508,779.73
  基金单位总额789,999.53789,999.53789,999.53789,999.53
  未分配净收益55,964.8269,213.4153,279.8836,215.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值845,964.35859,212.94843,279.41826,215.31
  负债及持有人权益合计1,362,028.271,341,031.721,360,739.591,334,995.04