-0.1409% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 361.16 | 233.58 | 192.64 | 93.08 |
| 应收股利 | 1.35 | 0.00 | 2.13 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.60 | 8.19 | 7.80 | 19.10 |
| 清算备付金 | 220.33 | 83.48 | 251.72 | 308.41 |
| 应收股票清算款 | 66.25 | 30.04 | 150.20 | 37.21 |
| 新股申购款 | 2.55 | 0.31 | 0.01 | 0.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,299.35 | 11,367.98 | 24,744.12 | 25,231.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.91 | 4.01 | 9.19 | 10.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.82 | 0.67 | 1.53 | 1.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,300.00 | 0.00 | 6,601.06 | 4,861.06 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 385.31 | 75.55 | 69.36 | 67.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.63 | 7.02 | 14.66 | 14.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 103.52 | 92.81 | 3.98 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.14 | 0.33 | 0.86 | 1.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,806.42 | 180.40 | 6,700.65 | 4,955.84 |
| 基金单位总额 | 11,197.49 | 9,839.92 | 16,517.86 | 18,658.32 |
| 未分配净收益 | 2,295.44 | 1,347.66 | 1,525.62 | 1,617.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,492.93 | 11,187.59 | 18,043.48 | 20,275.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,299.35 | 11,367.98 | 24,744.12 | 25,231.28 |