0.8278% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 108,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,986.83 | 2,050.41 | 416.49 | 5,146.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 57.46 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 157.71 | 274.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.66 | 15.12 | 33.71 | 323.41 |
| 清算备付金 | 116.20 | 92.44 | 142.86 | 11,439.05 |
| 应收股票清算款 | 977.40 | 1.86 | 587.39 | 20,989.18 |
| 新股申购款 | 39.36 | 1,109.00 | 112.87 | 239.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 96,731.55 | 128,098.15 | 137,465.60 | 344,448.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 127.19 | 146.18 | 180.20 | 442.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.20 | 24.36 | 30.03 | 73.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 630.80 | 330.06 | 11,712.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 63.55 | 82.24 |
| 其他应付款项 | 73.35 | 38.21 | 21.43 | 25.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 70.31 | 1,012.93 | 435.88 | 7,416.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 292.05 | 1,852.49 | 1,061.15 | 19,753.98 |
| 基金单位总额 | 127,205.84 | 130,871.93 | 123,471.33 | 309,292.01 |
| 未分配净收益 | -30,766.34 | -4,626.28 | 12,933.11 | 15,402.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 96,439.50 | 126,245.66 | 136,404.44 | 324,694.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 96,731.55 | 128,098.15 | 137,465.60 | 344,448.53 |