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光大保德信智能汽车主题股票A(011104)

2024-07-19     0.6625-1.1489%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,459.2810,929.224,986.832,050.41
  应收股利0.0055.350.0057.46
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.3524.1623.6615.12
  清算备付金146.12102.96116.2092.44
  应收股票清算款0.000.00977.401.86
  新股申购款8.6642.6639.361,109.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,862.24100,470.8596,731.55128,098.15
负债
  应付基金管理费81.73119.25127.19146.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.6219.8821.2024.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款843.251,508.320.00630.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项185.54113.4573.3538.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.11749.9670.311,012.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,175.812,510.85292.051,852.49
  基金单位总额115,104.91113,528.91127,205.84130,871.93
  未分配净收益-36,418.48-15,568.91-30,766.34-4,626.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78,686.4397,959.9996,439.50126,245.66
  负债及持有人权益合计79,862.24100,470.8596,731.55128,098.15