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长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106) - 搜狐基金
长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106)
2025-06-10
0.9672
0.0207%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 831.75 | 1,432.83 | 524.16 | 1,282.93 |
应收股利 | 0.00 | 8.65 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.52 |
应收股票清算款 | 0.00 | 155.68 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,969.08 | 14,593.02 | 16,512.89 | 16,618.67 |
负债 |
应付基金管理费 | 4.66 | 5.96 | 7.15 | 8.29 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.16 | 1.49 | 1.79 | 2.07 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 2,600.64 | 2,799.59 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.50 | 9.04 | 17.10 | 12.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 10.60 | 112.13 | 5.37 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.52 | 0.61 | 0.66 | 0.67 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 21.46 | 2,629.17 | 2,940.46 | 30.88 |
基金单位总额 | 9,170.00 | 12,408.25 | 14,750.26 | 16,955.67 |
未分配净收益 | -222.38 | -444.39 | -1,177.82 | -367.88 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,947.61 | 11,963.85 | 13,572.43 | 16,587.79 |
负债及持有人权益合计 | 8,969.08 | 14,593.02 | 16,512.89 | 16,618.67 |