-0.0577% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,801.33 | 619.60 | 39.67 | 10.48 |
| 应收股利 | 19.16 | 0.00 | 1.14 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.55 | 5.02 | 0.75 | 0.91 |
| 清算备付金 | 5,219.49 | 686.11 | 149.19 | 33.91 |
| 应收股票清算款 | 2,108.19 | 195.47 | 0.00 | 20.92 |
| 新股申购款 | 11,471.00 | 3,184.89 | 2.34 | 0.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,204,259.11 | 196,553.79 | 16,203.24 | 16,095.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 334.58 | 55.68 | 6.30 | 6.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 83.64 | 13.92 | 1.05 | 1.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,230.90 | 7,809.76 | 3,440.87 | 2,653.65 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 12,281.97 | 376.37 | 10.05 | 19.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 49.61 | 24.16 | 9.77 | 16.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,770.91 | 18.80 | 2.08 | 58.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 29.66 | 4.76 | 0.63 | 0.77 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,965.75 | 8,330.19 | 3,471.08 | 2,757.58 |
| 基金单位总额 | 1,136,410.50 | 187,026.28 | 12,975.07 | 13,765.97 |
| 未分配净收益 | 45,882.86 | 1,197.33 | -242.91 | -427.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,182,293.37 | 188,223.61 | 12,732.16 | 13,338.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,204,259.11 | 196,553.79 | 16,203.24 | 16,095.85 |