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南方晖元6个月持有期债券A(011109)

2024-06-21     0.95180.0210%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款308.6043.1356.9183.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.980.691.504.32
  清算备付金47.3749.84181.89466.91
  应收股票清算款0.000.000.00119.79
  新股申购款4.940.770.8711.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,603.8014,165.3316,099.7426,990.74
负债
  应付基金管理费5.436.056.8911.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.901.011.151.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款295.951,929.482,559.246,050.80
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款263.1135.8241.5299.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.019.6615.1315.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.9111.0112.37100.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.340.260.431.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额616.151,993.882,637.396,282.00
  基金单位总额11,900.5712,942.8814,327.1620,257.39
  未分配净收益-912.91-771.43-864.81451.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,987.6512,171.4613,462.3420,708.74
  负债及持有人权益合计11,603.8014,165.3316,099.7426,990.74