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华泰柏瑞行业严选混合A(011111)

2024-07-23     0.5834-4.1879%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款643.09954.71962.421,375.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.894.895.998.17
  清算备付金28.5937.3068.791.58
  应收股票清算款14.850.000.007.30
  新股申购款8.311.390.4463.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,890.7314,343.3116,564.7022,274.63
负债
  应付基金管理费11.9817.2221.1326.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.002.873.524.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00102.3748.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项36.7133.5858.7025.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.712.319.73141.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额63.14159.23142.15198.25
  基金单位总额17,203.9918,981.7820,937.4322,936.86
  未分配净收益-5,376.40-4,797.71-4,514.88-860.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,827.5914,184.0716,422.5522,076.38
  负债及持有人权益合计11,890.7314,343.3116,564.7022,274.63