行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国军工主题混合C(011113)

2021-12-02     2.3690-1.5133%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款74,286.5147,366.46
  应收股利0.000.00
  利息合计245.48138.58
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金245.87107.17
  清算备付金1,089.67408.43
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款11,415.166,995.49
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,395,454.49680,088.90
负债
  应付基金管理费1,596.09654.19
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费266.02109.03
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款4,774.2117,364.71
  应付配股款0.000.00
  应付佣金495.48363.22
  其他应付款项56.5331.78
  应付利息0.000.00
  应付赎回款18,026.179,159.02
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额25,283.0527,682.01
  基金单位总额671,309.24314,173.72
  未分配净收益698,862.21338,233.17
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,370,171.44652,406.89
  负债及持有人权益合计1,395,454.49680,088.90