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富国军工主题混合C(011113)

2024-03-18     1.24152.3411%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29,182.4419,260.482,557.055,803.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00435.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金81.65102.97127.88206.86
  清算备付金157.04191.23595.5250.52
  应收股票清算款0.005,272.622,019.254,797.52
  新股申购款615.72698.943,557.415,592.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值589,174.66658,206.95814,998.31941,203.13
负债
  应付基金管理费694.30840.51960.371,206.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费115.72140.09160.06201.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00646.800.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00385.56
  其他应付款项147.25216.02311.5949.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,368.341,347.335,841.9915,699.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,364.593,215.197,319.0717,601.52
  基金单位总额360,384.68361,317.03392,504.67373,745.59
  未分配净收益225,425.39293,674.72415,174.57549,856.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值585,810.07654,991.76807,679.24923,601.61
  负债及持有人权益合计589,174.66658,206.95814,998.31941,203.13