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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114)

2022-08-11     1.22301.9762%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款107,045.58212,937.1177,897.66
  应收股利60.161,916.95124.82
  利息合计23.4843.9416.99
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金384.39223.72734.82
  清算备付金0.001,922.651,117.69
  应收股票清算款0.004,386.513,644.21
  新股申购款0.00401.092,086.86
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值602,059.351,001,941.05480,412.82
负债
  应付基金管理费322.88492.76215.09
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费53.8182.1335.85
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1.153,432.325,900.64
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金74.74150.55154.38
  其他应付款项76.5040.1322.09
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款21,951.6110,337.95682.58
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额22,493.7614,566.757,010.63
  基金单位总额396,809.45570,923.02290,295.83
  未分配净收益182,756.14416,451.29183,106.36
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值579,565.59987,374.31473,402.19
  负债及持有人权益合计602,059.351,001,941.05480,412.82