1.1721% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,068.59 | 42,780.04 | 74,132.79 | 40,022.50 |
| 应收股利 | 1,170.91 | 1,057.51 | 2,260.64 | 6.80 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 79.59 | 67.05 | 18.10 | 2.39 |
| 清算备付金 | 579.77 | 0.17 | 16.81 | 7,345.59 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 8,337.47 | 0.00 | 977.13 |
| 新股申购款 | 58.56 | 3,174.62 | 5,192.76 | 5,474.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 263,756.93 | 546,371.42 | 650,754.55 | 458,628.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 260.21 | 573.00 | 618.00 | 457.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.37 | 95.50 | 103.00 | 76.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,208.35 | 0.00 | 5,706.13 | 7,517.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 239.27 | 288.27 | 166.52 | 127.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,399.67 | 19,218.20 | 3,482.28 | 11,810.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,196.80 | 20,289.01 | 10,149.32 | 20,049.58 |
| 基金单位总额 | 121,415.85 | 222,985.30 | 301,782.52 | 261,175.00 |
| 未分配净收益 | 137,144.28 | 303,097.11 | 338,822.71 | 177,403.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 258,560.13 | 526,082.41 | 640,605.23 | 438,578.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 263,756.93 | 546,371.42 | 650,754.55 | 458,628.39 |