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富国沪港深业绩驱动混合型C(011117)

2024-07-23     1.5707-1.0894%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款47,957.3687,419.0857,204.9344,331.33
  应收股利0.223,623.070.003,037.16
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金68.74174.1835.0386.64
  清算备付金7,082.181,993.541,025.103,218.36
  应收股票清算款353.090.002,179.3273.78
  新股申购款532.8538.48123.977,345.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值314,808.01386,870.13438,020.22458,779.56
负债
  应付基金管理费313.49473.13527.10529.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.2578.8587.8588.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,495.65880.725,291.384,703.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项63.89144.66264.62226.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款795.122,395.064,422.558,535.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.950.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,748.344,010.6310,621.2314,100.02
  基金单位总额210,632.96244,395.31256,258.64240,328.92
  未分配净收益98,426.71138,464.19171,140.35204,350.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值309,059.67382,859.50427,398.99444,679.54
  负债及持有人权益合计314,808.01386,870.13438,020.22458,779.56