资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 90.46 | 1,712.96 | 785.30 |
应收股利 | 46.14 | 0.00 | 0.02 |
利息合计 | 0.00 | 713.35 | 534.66 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.61 | 2.87 | 6.98 |
清算备付金 | 802.91 | 1,146.71 | 1,397.61 |
应收股票清算款 | 172.33 | 0.00 | 85.93 |
新股申购款 | 3.72 | 3.78 | 2.30 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 35,445.46 | 55,212.90 | 51,874.17 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 13.69 | 21.18 | 18.98 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.42 | 5.29 | 4.75 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 8,536.10 | 13,000.00 | 12,500.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 317.70 | 475.69 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 7.10 | 22.59 |
其他应付款项 | 23.57 | 16.00 | 6.28 |
应付利息 | 0.00 | -5.87 | 0.00 |
应付赎回款 | 210.64 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.88 | 2.36 | 2.30 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 8,793.08 | 13,368.02 | 13,034.07 |
基金单位总额 | 25,256.54 | 39,883.30 | 37,866.18 |
未分配净收益 | 1,395.85 | 1,961.57 | 973.92 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 26,652.39 | 41,844.87 | 38,840.11 |
负债及持有人权益合计 | 35,445.46 | 55,212.90 | 51,874.17 |