-0.1968% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 90.46 | 1,712.96 | 785.30 |
| 应收股利 | 46.14 | 0.00 | 0.02 |
| 利息合计 | 0.00 | 713.35 | 534.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.61 | 2.87 | 6.98 |
| 清算备付金 | 802.91 | 1,146.71 | 1,397.61 |
| 应收股票清算款 | 172.33 | 0.00 | 85.93 |
| 新股申购款 | 3.72 | 3.78 | 2.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 35,445.46 | 55,212.90 | 51,874.17 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 13.69 | 21.18 | 18.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.42 | 5.29 | 4.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,536.10 | 13,000.00 | 12,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 317.70 | 475.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 7.10 | 22.59 |
| 其他应付款项 | 23.57 | 16.00 | 6.28 |
| 应付利息 | 0.00 | -5.87 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 210.64 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.88 | 2.36 | 2.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,793.08 | 13,368.02 | 13,034.07 |
| 基金单位总额 | 25,256.54 | 39,883.30 | 37,866.18 |
| 未分配净收益 | 1,395.85 | 1,961.57 | 973.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,652.39 | 41,844.87 | 38,840.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 35,445.46 | 55,212.90 | 51,874.17 |