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汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118) - 搜狐基金
汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118)
2025-06-11
1.1669
0.2491%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 0.00 | 390.67 | 53.00 | 35.39 |
应收股利 | 0.00 | 18.34 | 0.00 | 20.18 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.64 | 0.93 | 1.09 |
清算备付金 | 0.00 | 107.56 | 292.80 | 18.88 |
应收股票清算款 | 0.00 | 40.32 | 52.62 | 168.32 |
新股申购款 | 0.00 | 1.94 | 0.31 | 1.12 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 0.00 | 11,985.64 | 17,839.00 | 20,015.39 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.00 | 5.76 | 7.32 | 9.15 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.00 | 1.44 | 1.83 | 2.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 100.00 | 3,522.73 | 1,400.04 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 255.59 | 28.66 | 170.96 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 0.00 | 9.56 | 17.79 | 15.09 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 26.95 | 1.44 | 13.91 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.24 | 0.21 | 0.65 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 0.00 | 400.79 | 3,581.62 | 1,614.48 |
基金单位总额 | 0.00 | 10,470.05 | 13,579.07 | 17,397.15 |
未分配净收益 | 0.00 | 1,114.80 | 678.31 | 1,003.76 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 0.00 | 11,584.85 | 14,257.38 | 18,400.91 |
负债及持有人权益合计 | 0.00 | 11,985.64 | 17,839.00 | 20,015.39 |