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汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118)

2023-03-24     1.0651-0.1968%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款90.461,712.96785.30
  应收股利46.140.000.02
  利息合计0.00713.35534.66
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.612.876.98
  清算备付金802.911,146.711,397.61
  应收股票清算款172.330.0085.93
  新股申购款3.723.782.30
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值35,445.4655,212.9051,874.17
负债
  应付基金管理费13.6921.1818.98
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.425.294.75
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款8,536.1013,000.0012,500.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00317.70475.69
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.007.1022.59
  其他应付款项23.5716.006.28
  应付利息0.00-5.870.00
  应付赎回款210.640.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.882.362.30
  预提费用0.000.000.00
  负债总额8,793.0813,368.0213,034.07
  基金单位总额25,256.5439,883.3037,866.18
  未分配净收益1,395.851,961.57973.92
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值26,652.3941,844.8738,840.11
  负债及持有人权益合计35,445.4655,212.9051,874.17