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汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118)

2024-07-12     1.11100.1171%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款53.0035.39101.9090.46
  应收股利0.0020.180.0046.14
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.931.091.355.61
  清算备付金292.8018.88335.43802.91
  应收股票清算款52.62168.320.00172.33
  新股申购款0.311.126.723.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,839.0020,015.3920,970.5935,445.46
负债
  应付基金管理费7.329.1510.6513.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.832.292.663.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,522.731,400.04148.248,536.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款28.66170.9651.820.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.7915.0919.7723.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.4413.911.35210.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.210.650.791.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,581.621,614.48238.668,793.08
  基金单位总额13,579.0717,397.1519,744.3025,256.54
  未分配净收益678.311,003.76987.631,395.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,257.3818,400.9120,731.9326,652.39
  负债及持有人权益合计17,839.0020,015.3920,970.5935,445.46