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汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119)

2022-05-17     1.02840.3709%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,712.96785.30
  应收股利0.000.02
  利息合计713.35534.66
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.876.98
  清算备付金1,146.711,397.61
  应收股票清算款0.0085.93
  新股申购款3.782.30
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值55,212.9051,874.17
负债
  应付基金管理费21.1818.98
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费5.294.75
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款13,000.0012,500.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款317.70475.69
  应付配股款0.000.00
  应付佣金7.1022.59
  其他应付款项16.006.28
  应付利息-5.870.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金2.362.30
  预提费用0.000.00
  负债总额13,368.0213,034.07
  基金单位总额39,883.3037,866.18
  未分配净收益1,961.57973.92
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值41,844.8738,840.11
  负债及持有人权益合计55,212.9051,874.17