资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 53.00 | 35.39 | 101.90 | 90.46 |
应收股利 | 0.00 | 20.18 | 0.00 | 46.14 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.93 | 1.09 | 1.35 | 5.61 |
清算备付金 | 292.80 | 18.88 | 335.43 | 802.91 |
应收股票清算款 | 52.62 | 168.32 | 0.00 | 172.33 |
新股申购款 | 0.31 | 1.12 | 6.72 | 3.72 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 17,839.00 | 20,015.39 | 20,970.59 | 35,445.46 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.32 | 9.15 | 10.65 | 13.69 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.83 | 2.29 | 2.66 | 3.42 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 3,522.73 | 1,400.04 | 148.24 | 8,536.10 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 28.66 | 170.96 | 51.82 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.79 | 15.09 | 19.77 | 23.57 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.44 | 13.91 | 1.35 | 210.64 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.21 | 0.65 | 0.79 | 1.88 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,581.62 | 1,614.48 | 238.66 | 8,793.08 |
基金单位总额 | 13,579.07 | 17,397.15 | 19,744.30 | 25,256.54 |
未分配净收益 | 678.31 | 1,003.76 | 987.63 | 1,395.85 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 14,257.38 | 18,400.91 | 20,731.93 | 26,652.39 |
负债及持有人权益合计 | 17,839.00 | 20,015.39 | 20,970.59 | 35,445.46 |