1.0101% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 36,252.07 | 23,405.91 | 27,009.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.19 | 773.25 | 491.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 283.48 | 303.60 | 420.96 |
| 清算备付金 | 1,970.20 | 1,127.46 | 1,819.80 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 7,935.99 |
| 新股申购款 | 484.68 | 2,880.05 | 1,246.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 550,268.62 | 773,434.87 | 1,017,008.86 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 685.72 | 854.51 | 1,275.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 114.29 | 142.42 | 212.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,879.26 | 12,011.16 | 2,021.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 962.90 | 1,112.35 | 1,151.04 |
| 其他应付款项 | 24.89 | 34.57 | 47.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,509.21 | 7,590.36 | 12,242.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,183.66 | 21,751.65 | 16,951.02 |
| 基金单位总额 | 222,964.94 | 285,507.41 | 380,683.86 |
| 未分配净收益 | 320,120.02 | 466,175.82 | 619,373.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 543,084.96 | 751,683.23 | 1,000,057.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 550,268.62 | 773,434.87 | 1,017,008.86 |