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富国创新科技混合C(011120)

2022-06-24     1.80001.0101%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款36,252.0723,405.9127,009.23
  应收股利0.000.000.00
  利息合计4.19773.25491.48
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金283.48303.60420.96
  清算备付金1,970.201,127.461,819.80
  应收股票清算款0.000.007,935.99
  新股申购款484.682,880.051,246.30
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值550,268.62773,434.871,017,008.86
负债
  应付基金管理费685.72854.511,275.48
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费114.29142.42212.58
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款3,879.2612,011.162,021.87
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金962.901,112.351,151.04
  其他应付款项24.8934.5747.63
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1,509.217,590.3612,242.42
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额7,183.6621,751.6516,951.02
  基金单位总额222,964.94285,507.41380,683.86
  未分配净收益320,120.02466,175.82619,373.97
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值543,084.96751,683.231,000,057.83
  负债及持有人权益合计550,268.62773,434.871,017,008.86