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富国金融地产行业混合C(011124)

2021-04-22     1.4486-0.4056%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款2,464.53
  应收股利0.00
  利息合计0.28
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金9.45
  清算备付金44.10
  应收股票清算款572.88
  新股申购款11.16
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值14,851.50
负债
  应付基金管理费21.98
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费3.66
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金30.40
  其他应付款项8.71
  应付利息0.00
  应付赎回款993.47
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额1,058.23
  基金单位总额8,958.72
  未分配净收益4,834.56
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值13,793.27
  负债及持有人权益合计14,851.50