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富国金融地产行业混合C(011124)

2021-11-26     1.3310-0.7901%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款324.812,464.53
  应收股利10.200.00
  利息合计0.060.28
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金6.369.45
  清算备付金199.0044.10
  应收股票清算款0.00572.88
  新股申购款4.1511.16
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值5,003.4514,851.50
负债
  应付基金管理费5.8421.98
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.973.66
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款14.810.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金7.5830.40
  其他应付款项8.508.71
  应付利息0.000.00
  应付赎回款10.79993.47
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额48.591,058.23
  基金单位总额3,335.168,958.72
  未分配净收益1,619.704,834.56
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值4,954.8513,793.27
  负债及持有人权益合计5,003.4514,851.50