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富国金融地产行业混合型C(011124)

2024-07-18     1.13320.3898%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,753.242,642.806,212.36840.70
  应收股利2.5264.034.590.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.5730.707.381.75
  清算备付金45.70165.10875.854.65
  应收股票清算款1,798.00165.02662.100.00
  新股申购款0.601.5239.1418.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,380.7925,385.8949,365.975,944.65
负债
  应付基金管理费27.4831.6552.415.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.585.288.730.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款450.985.161,005.97236.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项66.52162.0072.0214.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款935.525.9956.1548.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.150.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,492.24215.961,207.73306.75
  基金单位总额24,258.5121,428.7937,757.423,973.89
  未分配净收益630.043,741.1410,400.821,664.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,888.5625,169.9348,158.245,637.91
  负债及持有人权益合计26,380.7925,385.8949,365.975,944.65