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富国文体健康股票C(011125)

2022-05-17     1.95500.2564%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款14,780.5251,587.8631,343.31
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1.654.583.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金56.1577.2842.93
  清算备付金349.74386.31406.74
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款1,261.54300.9284.71
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值186,505.83304,116.36190,200.79
负债
  应付基金管理费217.91337.64204.24
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费36.3256.2734.04
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,311.281,151.194,763.74
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金183.99228.63153.09
  其他应付款项19.6020.0522.44
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款383.84831.52996.50
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,153.342,626.336,174.04
  基金单位总额71,524.76119,646.3983,593.48
  未分配净收益112,827.73181,843.64100,433.26
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值184,352.49301,490.03184,026.74
  负债及持有人权益合计186,505.83304,116.36190,200.79