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富国文体健康股票C(011125)

2021-05-14     2.27201.3381%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款31,343.31
  应收股利0.00
  利息合计3.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金42.93
  清算备付金406.74
  应收股票清算款0.00
  新股申购款84.71
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值190,200.79
负债
  应付基金管理费204.24
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费34.04
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款4,763.74
  应付配股款0.00
  应付佣金153.09
  其他应付款项22.44
  应付利息0.00
  应付赎回款996.50
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额6,174.04
  基金单位总额83,593.48
  未分配净收益100,433.26
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值184,026.74
  负债及持有人权益合计190,200.79