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富国互联科技股票C(011126)

2021-05-14     2.33111.6971%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款52,439.35
  应收股利0.00
  利息合计13.45
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金267.92
  清算备付金5,676.84
  应收股票清算款12,204.07
  新股申购款561.42
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值652,001.82
负债
  应付基金管理费801.74
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费133.62
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款8,906.54
  应付配股款0.00
  应付佣金667.33
  其他应付款项43.15
  应付利息0.00
  应付赎回款10,808.48
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额21,360.87
  基金单位总额239,926.95
  未分配净收益390,714.00
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值630,640.96
  负债及持有人权益合计652,001.82