2.8686% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 46,759.25 | 41,259.15 | 51,644.52 | 60,856.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 15.11 | 11.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 170.57 | 136.02 | 359.94 | 167.70 |
| 清算备付金 | 888.91 | 633.04 | 1,001.80 | 917.85 |
| 应收股票清算款 | 2,494.15 | 2,429.55 | 0.00 | 2,113.26 |
| 新股申购款 | 96.47 | 767.37 | 0.00 | 2,805.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 321,460.97 | 449,415.07 | 450,436.13 | 588,969.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 431.24 | 475.08 | 608.03 | 640.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 71.87 | 79.18 | 101.34 | 106.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 7,939.87 | 1,348.60 | 2,581.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 458.79 | 462.76 |
| 其他应付款项 | 597.75 | 417.62 | 21.00 | 52.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 556.89 | 4,697.69 | 0.00 | 10,666.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,698.35 | 13,657.01 | 2,546.30 | 14,516.90 |
| 基金单位总额 | 140,475.37 | 155,922.82 | 150,904.34 | 194,230.17 |
| 未分配净收益 | 179,287.24 | 279,835.24 | 296,985.49 | 380,222.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 319,762.61 | 435,758.06 | 447,889.83 | 574,452.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 321,460.97 | 449,415.07 | 450,436.13 | 588,969.35 |