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富国互联科技股票C(011126)

2022-05-17     2.34443.2457%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款51,644.5260,856.7952,439.35
  应收股利0.000.000.00
  利息合计15.1111.6013.45
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金359.94167.70267.92
  清算备付金1,001.80917.855,676.84
  应收股票清算款0.002,113.2612,204.07
  新股申购款0.002,805.14561.42
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值450,436.13588,969.35652,001.82
负债
  应付基金管理费608.03640.48801.74
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费101.34106.75133.62
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,348.602,581.058,906.54
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金458.79462.76667.33
  其他应付款项21.0052.0343.15
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.0010,666.7010,808.48
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,546.3014,516.9021,360.87
  基金单位总额150,904.34194,230.17239,926.95
  未分配净收益296,985.49380,222.28390,714.00
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值447,889.83574,452.45630,640.96
  负债及持有人权益合计450,436.13588,969.35652,001.82