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富国互联科技股票C(011126)

2023-05-30     2.23052.8686%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款46,759.2541,259.1551,644.5260,856.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0015.1111.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金170.57136.02359.94167.70
  清算备付金888.91633.041,001.80917.85
  应收股票清算款2,494.152,429.550.002,113.26
  新股申购款96.47767.370.002,805.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值321,460.97449,415.07450,436.13588,969.35
负债
  应付基金管理费431.24475.08608.03640.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费71.8779.18101.34106.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.017,939.871,348.602,581.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.00458.79462.76
  其他应付款项597.75417.6221.0052.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款556.894,697.690.0010,666.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,698.3513,657.012,546.3014,516.90
  基金单位总额140,475.37155,922.82150,904.34194,230.17
  未分配净收益179,287.24279,835.24296,985.49380,222.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值319,762.61435,758.06447,889.83574,452.45
  负债及持有人权益合计321,460.97449,415.07450,436.13588,969.35