3.2457% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 51,644.52 | 60,856.79 | 52,439.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 15.11 | 11.60 | 13.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 359.94 | 167.70 | 267.92 |
| 清算备付金 | 1,001.80 | 917.85 | 5,676.84 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,113.26 | 12,204.07 |
| 新股申购款 | 0.00 | 2,805.14 | 561.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 450,436.13 | 588,969.35 | 652,001.82 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 608.03 | 640.48 | 801.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 101.34 | 106.75 | 133.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,348.60 | 2,581.05 | 8,906.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 458.79 | 462.76 | 667.33 |
| 其他应付款项 | 21.00 | 52.03 | 43.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 10,666.70 | 10,808.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,546.30 | 14,516.90 | 21,360.87 |
| 基金单位总额 | 150,904.34 | 194,230.17 | 239,926.95 |
| 未分配净收益 | 296,985.49 | 380,222.28 | 390,714.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 447,889.83 | 574,452.45 | 630,640.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 450,436.13 | 588,969.35 | 652,001.82 |