0.0479% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,381.36 | 17,049.27 | 36,412.50 | 45,123.97 |
| 应收股利 | 234.97 | 21.28 | 648.84 | 5.85 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 71.91 | 73.73 | 45.88 | 79.87 |
| 清算备付金 | 524.88 | 2,000.76 | 289.16 | 270.79 |
| 应收股票清算款 | 1,604.69 | 0.00 | 4,536.73 | 2,760.21 |
| 新股申购款 | 112.53 | 56.52 | 23.34 | 46.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 156,956.87 | 154,708.84 | 236,514.43 | 280,220.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 159.62 | 158.19 | 230.29 | 279.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.60 | 26.36 | 38.38 | 46.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.69 | 1,000.20 | 1,145.98 | 2,242.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 370.01 | 419.74 | 365.96 | 264.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 597.89 | 603.65 | 3,730.84 | 399.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,167.65 | 2,225.02 | 5,540.91 | 3,273.27 |
| 基金单位总额 | 79,096.62 | 92,194.52 | 183,858.99 | 222,602.07 |
| 未分配净收益 | 76,692.60 | 60,289.29 | 47,114.54 | 54,345.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 155,789.22 | 152,483.82 | 230,973.52 | 276,947.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 156,956.87 | 154,708.84 | 236,514.43 | 280,220.35 |