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鹏扬沪深300质量低波A(011132)

2024-12-05     1.0104-0.5218%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本288.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款883.7943.10198.5050.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.7910.1213.517.14
  清算备付金190.8973.3151.6942.72
  应收股票清算款92.44198.230.0092.51
  新股申购款246.9554.3550.05312.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,341.3622,224.2424,194.4420,052.89
负债
  应付基金管理费15.557.377.956.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.891.841.991.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款862.00523.99479.37309.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款932.89198.68131.6577.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项70.2442.4347.8738.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款129.4739.4448.4332.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,024.45815.68720.12467.98
  基金单位总额54,323.0224,694.9525,527.4620,523.02
  未分配净收益-4,006.10-3,286.39-2,053.15-938.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,316.9221,408.5623,474.3219,584.91
  负债及持有人权益合计52,341.3622,224.2424,194.4420,052.89