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广发聚鸿六个月持有期混合C(011139)

2024-07-19     0.5693-0.4546%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,214.375,895.456,637.129,597.95
  应收股利0.00109.240.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.0010.919.5214.67
  清算备付金0.0026.882.5690.79
  应收股票清算款0.000.00799.161.65
  新股申购款1.032.591.027.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,271.1497,369.12113,811.46133,316.43
负债
  应付基金管理费75.49119.48146.08155.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.5819.9124.3525.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款144.710.001.450.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.3134.9327.3255.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款162.0271.6424.29144.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额422.46249.22227.65385.78
  基金单位总额111,328.50119,965.99127,546.54139,389.15
  未分配净收益-37,479.81-22,846.09-13,962.73-6,458.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,848.6897,119.90113,583.81132,930.64
  负债及持有人权益合计74,271.1497,369.12113,811.46133,316.43