-0.1720% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 75,412.41 | 14,339.77 | 3,275.30 | 1,800.62 |
| 应收股利 | 356.73 | 0.00 | 8.74 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 417.96 | 108.16 | 6.35 | 1.73 |
| 清算备付金 | 18,379.14 | 9,693.02 | 84.93 | 320.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 12,304.56 | 0.00 | 38.93 |
| 新股申购款 | 19,003.03 | 561.87 | 60.01 | 95.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 989,110.05 | 271,389.82 | 37,852.62 | 13,225.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 735.15 | 258.84 | 31.09 | 12.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 122.53 | 43.14 | 5.18 | 2.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 37,756.34 | 5,365.84 | 1,074.72 | 294.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 2,251.74 | 785.26 | 78.12 | 24.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,200.91 | 2,317.87 | 193.40 | 74.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 47,234.91 | 8,829.37 | 1,391.95 | 410.08 |
| 基金单位总额 | 234,088.09 | 139,017.96 | 29,580.45 | 12,521.95 |
| 未分配净收益 | 707,787.05 | 123,542.49 | 6,880.21 | 293.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 941,875.14 | 262,560.45 | 36,460.67 | 12,815.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 989,110.05 | 271,389.82 | 37,852.62 | 13,225.95 |