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富国医疗保健行业混合C(011151)

2024-03-28     2.8740-0.1043%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,005.5315,196.4313,396.8215,672.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.3319.3133.0126.94
  清算备付金167.675.50107.55191.19
  应收股票清算款184.330.000.002,454.19
  新股申购款39.98147.11283.01175.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值121,017.83148,674.12171,580.75176,899.12
负债
  应付基金管理费153.14183.50190.69224.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.5230.5831.7837.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.601,428.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00115.38
  其他应付款项129.1373.1778.1219.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款147.61399.69797.26320.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额458.84697.921,107.142,149.33
  基金单位总额37,806.3643,277.9741,396.9437,680.53
  未分配净收益82,752.63104,698.22129,076.67137,069.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值120,558.99147,976.19170,473.61174,749.79
  负债及持有人权益合计121,017.83148,674.12171,580.75176,899.12