0.7535% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-02-08 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,851.99 | 1,132.31 | 1,429.51 | 4,313.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 46.91 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 2.23 | 0.00 | 815.50 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 599.77 | 0.00 | 137.90 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 13.89 | 38.20 | 12.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 818.84 | 0.00 | 1,013.61 |
| 基金资产总值 | 4,198.26 | 14,926.79 | 18,180.87 | 38,684.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.49 | 14.85 | 22.23 | 47.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.25 | 2.48 | 3.70 | 7.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 253.31 | 0.00 | 1,808.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.66 | 18.00 | 14.93 | 18.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,486.24 | 44.52 | 56.03 | 48.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,509.89 | 335.66 | 99.80 | 1,933.75 |
| 基金单位总额 | 6,232.00 | 28,459.16 | 30,677.13 | 54,618.35 |
| 未分配净收益 | -3,543.63 | -13,868.03 | -12,596.06 | -17,867.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,688.37 | 14,591.13 | 18,081.07 | 36,750.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,198.26 | 14,926.79 | 18,180.87 | 38,684.67 |