资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,480.35 | 4,295.58 | 2,454.42 | 2,577.31 |
应收股利 | 0.00 | 70.14 | 0.00 | 29.94 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.50 | 13.21 | 24.22 | 26.03 |
清算备付金 | 274.74 | 181.56 | 172.43 | 101.12 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,741.38 | 1,602.91 |
新股申购款 | 0.42 | 1.89 | 1.68 | 1.20 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 37,258.30 | 48,777.80 | 41,345.72 | 39,717.48 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 36.50 | 58.17 | 52.52 | 47.66 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.08 | 9.70 | 8.75 | 7.94 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 725.07 | 951.00 | 0.00 | 345.74 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 63.04 | 149.41 | 101.45 | 92.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 36.50 | 180.89 | 0.10 | 40.17 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 867.66 | 1,350.63 | 163.57 | 534.34 |
基金单位总额 | 48,431.67 | 55,993.51 | 49,313.70 | 44,927.07 |
未分配净收益 | -12,041.03 | -8,566.34 | -8,131.54 | -5,743.94 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 36,390.63 | 47,427.17 | 41,182.15 | 39,183.13 |
负债及持有人权益合计 | 37,258.30 | 48,777.80 | 41,345.72 | 39,717.48 |