行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)

2022-09-30     1.0284-0.1263%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3.7047.05136.40
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.0010,516.926,226.33
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值584,663.01597,831.67569,481.93
负债
  应付基金管理费131.28146.25137.81
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费43.7648.7545.94
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款51,764.5622,018.959,404.98
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.009.1210.21
  其他应付款项37.4717.006.91
  应付利息0.006.050.88
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额51,977.0622,246.129,606.73
  基金单位总额524,812.83551,998.70551,998.70
  未分配净收益7,873.1323,586.857,876.50
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值532,685.96575,585.55559,875.20
  负债及持有人权益合计584,663.01597,831.67569,481.93