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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)

2024-04-22     1.05240.0666%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款68.4747.2371.053.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值377,131.00378,565.38550,590.24584,663.01
负债
  应付基金管理费78.7975.64136.43131.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.2625.2145.4843.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款66,068.4171,104.2515,601.9651,764.56
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项32.5525.2146.2937.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额66,206.0171,230.3115,830.1651,977.06
  基金单位总额301,314.33301,314.33524,812.83524,812.83
  未分配净收益9,610.666,020.749,947.257,873.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值310,924.99307,335.07534,760.08532,685.96
  负债及持有人权益合计377,131.00378,565.38550,590.24584,663.01