宝盈智慧生活混合A(011170)
2022-08-19
1.0573
-2.8842%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,425.99 | 11,951.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.27 | 1.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.57 | 2.29 |
| 清算备付金 | 22.98 | 102.07 |
| 应收股票清算款 | 325.87 | 153.00 |
| 新股申购款 | 17.99 | 397.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,929.21 | 29,969.51 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 31.14 | 33.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.19 | 5.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 236.60 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 24.88 | 21.94 |
| 其他应付款项 | 6.48 | 3.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 149.02 | 2,084.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 456.57 | 2,151.57 |
| 基金单位总额 | 19,448.28 | 24,211.91 |
| 未分配净收益 | 5,024.36 | 3,606.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,472.64 | 27,817.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,929.21 | 29,969.51 |
