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平安恒鑫混合A(011175)

2021-11-29     1.07650.0744%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款2,151.33
  应收股利0.00
  利息合计1,269.30
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金6.19
  清算备付金2,876.47
  应收股票清算款29.77
  新股申购款26.59
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值101,606.69
负债
  应付基金管理费50.72
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费12.68
  应付收益0.00
  卖出回购债券款25,599.94
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1,526.20
  应付配股款0.00
  应付佣金28.75
  其他应付款项12.23
  应付利息5.28
  应付赎回款1,637.08
  应付赎回费0.00
  未交税金7.16
  预提费用0.00
  负债总额28,885.34
  基金单位总额71,488.69
  未分配净收益1,232.66
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值72,721.35
  负债及持有人权益合计101,606.69