-0.2309% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,340.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 627.53 | 1,200.33 | 2,522.85 | 2,851.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 2.65 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 7.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.97 | 4.11 | 32.27 | 1.33 |
| 清算备付金 | 59.18 | 14.15 | 1,121.29 | 3,435.20 |
| 应收股票清算款 | 752.83 | 0.00 | 7.31 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.55 | 5.16 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,699.45 | 12,762.89 | 15,799.03 | 26,563.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.60 | 14.80 | 20.33 | 32.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.27 | 2.47 | 3.39 | 5.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 22.09 | 14.93 |
| 其他应付款项 | 65.55 | 20.60 | 6.00 | 1.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 89.59 | 18.65 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 171.13 | 56.65 | 52.05 | 183.83 |
| 基金单位总额 | 14,737.65 | 15,519.71 | 17,268.41 | 26,246.34 |
| 未分配净收益 | -4,209.33 | -2,813.46 | -1,521.43 | 133.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,528.33 | 12,706.24 | 15,746.99 | 26,379.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,699.45 | 12,762.89 | 15,799.03 | 26,563.24 |